合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)

觀察
最新值 9.73美元(2024/11/01)
漲跌 -0.13
最高(年) 10.19
幅度 -1.32%
最低(年) 8.48
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/01 9.73
10/30 9.86
10/29 9.87
10/28 9.94
10/25 9.93
10/24 9.98
10/23 10.00
10/22 9.99
10/21 10.05
10/18 10.14
日期 淨值
10/17 10.08
10/16 10.11
10/15 10.03
10/14 10.01
10/11 9.96
10/09 9.92
10/08 9.90
10/07 9.89
10/04 9.98
10/01 10.17
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