合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元)

觀察
最新值 11.3200美元(2025/12/17)
漲跌 0.0000
最高(年) 11.32
幅度 0.00
最低(年) 11.32
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.3200
12/16 11.3200
12/15 11.3200
12/12 11.3200
12/11 11.3200
12/10 11.3200
12/09 11.3200
12/08 11.3200
12/05 11.3200
12/04 11.3200
日期 淨值
12/03 11.3200
12/02 11.3200
12/01 11.3200
11/28 11.3200
11/26 11.3200
11/25 11.3200
11/24 11.3200
11/21 11.3200
11/20 11.3200
11/19 11.3200
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