合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 14.56640人民幣(2024/12/19)
漲跌 -0.00230
最高(年) 14.62
幅度 -0.02%
最低(年) 13.66
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/19 14.56640
12/18 14.56870
12/17 14.58290
12/16 14.58820
12/13 14.60130
12/12 14.60040
12/11 14.60340
12/10 14.58820
12/09 14.61620
12/06 14.59500
日期 淨值
12/05 14.59120
12/04 14.59070
12/03 14.60000
12/02 14.56790
11/29 14.50150
11/27 14.48580
11/26 14.49810
11/25 14.45620
11/22 14.44990
11/21 14.44280
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