合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 15.06770人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.00480
最高(年) 15.17
幅度 0.03%
最低(年) 14.50
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 15.06770
12/16 15.06290
12/15 15.06900
12/12 15.08760
12/11 15.07970
12/10 15.08410
12/09 15.09170
12/08 15.11200
12/05 15.10920
12/04 15.10550
日期 淨值
12/03 15.08820
12/02 15.09420
12/01 15.10820
11/28 15.10820
11/26 15.08500
11/25 15.06930
11/24 15.08350
11/21 15.08240
11/20 15.08570
11/19 15.07420
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