合庫全球複合收益債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 9.9973美元(2025/12/11)
漲跌 0.0187
最高(年) 10.03
幅度 0.19%
最低(年) 9.94
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/11 9.9973
12/10 9.9786
12/09 9.9844
12/08 9.9946
12/05 10.0019
12/04 10.0047
12/03 10.0080
12/02 9.9943
12/01 10.0038
11/28 10.0123
日期 淨值
11/26 10.0023
11/25 9.9838
11/24 9.9686
11/21 9.9638
11/20 9.9442
11/19 9.9437
11/18 9.9526
11/17 9.9464
11/14 9.9489
11/13 9.9696
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