合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 12.2316美元(2025/12/16)
漲跌 0.0273
最高(年) 12.94
幅度 0.22%
最低(年) 11.34
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/16 12.2316
12/15 12.2043
12/12 12.1772
12/11 12.1402
12/10 12.0884
12/09 12.0720
12/08 12.1065
12/05 12.1399
12/04 12.1270
12/03 12.1004
日期 淨值
12/02 12.0555
12/01 12.0585
11/28 12.0592
11/26 12.0444
11/25 11.9958
11/24 11.9593
11/21 11.9226
11/20 11.9706
11/19 11.9662
11/18 11.9589
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