合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)

觀察
最新值 7.3139人民幣(2024/11/01)
漲跌 -0.0044
最高(年) 7.52
幅度 -0.06%
最低(年) 7.31
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/01 7.3139
10/30 7.3183
10/29 7.3187
10/28 7.3188
10/25 7.3192
10/24 7.3150
10/23 7.3181
10/22 7.3180
10/21 7.3204
10/18 7.3191
日期 淨值
10/17 7.3223
10/16 7.3212
10/15 7.3190
10/14 7.3150
10/11 7.3114
10/09 7.3119
10/08 7.3458
10/07 7.3483
10/04 7.3541
10/01 7.3512
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