合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)

觀察
最新值 9.2120澳幣(2024/11/01)
漲跌 -0.0003
最高(年) 9.21
幅度 0.00%
最低(年) 8.74
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/01 9.2120
10/30 9.2123
10/29 9.2121
10/28 9.2063
10/25 9.2028
10/24 9.1957
10/23 9.1984
10/22 9.1951
10/21 9.1983
10/18 9.1921
日期 淨值
10/17 9.1959
10/16 9.1944
10/15 9.1884
10/14 9.1854
10/11 9.1827
10/09 9.1820
10/08 9.1802
10/07 9.1766
10/04 9.1767
10/01 9.1709
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