合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 10.5909美元(2025/12/12)
漲跌 0.0019
最高(年) 10.59
幅度 0.02%
最低(年) 10.06
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 10.5909
12/11 10.5890
12/10 10.5863
12/09 10.5844
12/08 10.5841
12/05 10.5822
12/04 10.5799
12/03 10.5778
12/02 10.5704
12/01 10.5651
日期 淨值
11/28 10.5635
11/26 10.5603
11/25 10.5595
11/24 10.5568
11/21 10.5541
11/20 10.5515
11/19 10.5494
11/18 10.5482
11/17 10.5476
11/14 10.5447
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