合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 10.0861人民幣(2024/11/01)
漲跌 -0.0083
最高(年) 10.11
幅度 -0.08%
最低(年) 9.55
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/01 10.0861
10/30 10.0944
10/29 10.1054
10/28 10.0787
10/25 10.0789
10/24 10.0745
10/23 10.0811
10/22 10.0812
10/21 10.0838
10/18 10.0799
日期 淨值
10/17 10.0877
10/16 10.0855
10/15 10.0792
10/14 10.0634
10/11 10.0544
10/09 10.0536
10/08 10.0497
10/07 10.0532
10/04 10.0596
10/01 10.0503
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