合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 10.4440人民幣(2025/12/12)
漲跌 -0.0001
最高(年) 10.44
幅度 0.00%
最低(年) 10.14
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 10.4440
12/11 10.4441
12/10 10.4434
12/09 10.4423
12/08 10.4433
12/05 10.4431
12/04 10.4402
12/03 10.4386
12/02 10.4397
12/01 10.4386
日期 淨值
11/28 10.4378
11/26 10.4363
11/25 10.4363
11/24 10.4378
11/21 10.4365
11/20 10.4348
11/19 10.4336
11/18 10.4334
11/17 10.4325
11/14 10.4299
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