合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)

觀察
最新值 8.4995人民幣(2024/11/01)
漲跌 -0.0071
最高(年) 8.52
幅度 -0.08%
最低(年) 8.34
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/01 8.4995
10/30 8.5066
10/29 8.5161
10/28 8.4937
10/25 8.4939
10/24 8.4901
10/23 8.4957
10/22 8.4958
10/21 8.4980
10/18 8.4950
日期 淨值
10/17 8.5016
10/16 8.4998
10/15 8.4945
10/14 8.4811
10/11 8.4736
10/09 8.4729
10/08 8.4966
10/07 8.4995
10/04 8.5049
10/01 8.4971
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