合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)

觀察
最新值 8.4061人民幣(2025/12/12)
漲跌 -0.0001
最高(年) 8.54
幅度 0.00%
最低(年) 8.40
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 8.4061
12/11 8.4062
12/10 8.4058
12/09 8.4050
12/08 8.4058
12/05 8.4057
12/04 8.4310
12/03 8.4299
12/02 8.4308
12/01 8.4301
日期 淨值
11/28 8.4295
11/26 8.4284
11/25 8.4287
11/24 8.4299
11/21 8.4289
11/20 8.4275
11/19 8.4265
11/18 8.4263
11/17 8.4256
11/14 8.4235
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