合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)

觀察
最新值 10.8635澳幣(2025/12/29)
漲跌 0.0081
最高(年) 10.89
幅度 0.07%
最低(年) 10.59
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/29 10.8635
12/26 10.8554
12/24 10.8545
12/23 10.8573
12/22 10.8698
12/19 10.8762
12/18 10.8772
12/17 10.8729
12/16 10.8670
12/15 10.8642
日期 淨值
12/12 10.8552
12/11 10.8548
12/10 10.8545
12/09 10.8551
12/08 10.8558
12/05 10.8553
12/04 10.8592
12/03 10.8624
12/02 10.8707
12/01 10.8716
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