合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.6162美元(2025/12/29)
漲跌 0.0098
最高(年) 11.62
幅度 0.08%
最低(年) 11.06
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/29 11.6162
12/26 11.6064
12/24 11.6098
12/23 11.6081
12/22 11.6065
12/19 11.6045
12/18 11.6035
12/17 11.6022
12/16 11.6021
12/15 11.6003
日期 淨值
12/12 11.5971
12/11 11.5946
12/10 11.5920
12/09 11.5905
12/08 11.5906
12/05 11.5880
12/04 11.5872
12/03 11.5849
12/02 11.5827
12/01 11.5829
切換電腦版