合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)

觀察
最新值 14.7689南非幣(2025/12/29)
漲跌 0.0141
最高(年) 14.77
幅度 0.10%
最低(年) 13.64
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/29 14.7689
12/26 14.7548
12/24 14.7594
12/23 14.7595
12/22 14.7531
12/19 14.7508
12/18 14.7476
12/17 14.7413
12/16 14.7393
12/15 14.7347
日期 淨值
12/12 14.7254
12/11 14.7219
12/10 14.7155
12/09 14.7155
12/08 14.7130
12/05 14.7088
12/04 14.7106
12/03 14.7077
12/02 14.7074
12/01 14.7057
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