合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.37920人民幣(2025/12/12)
漲跌 0.01160
最高(年) 11.38
幅度 0.10%
最低(年) 10.97
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 11.37920
12/11 11.36760
12/10 11.35910
12/09 11.34530
12/08 11.37590
12/05 11.37340
12/04 11.38110
12/03 11.36440
12/02 11.35860
12/01 11.36840
日期 淨值
11/28 11.35590
11/26 11.33260
11/25 11.31460
11/24 11.30290
11/21 11.29470
11/20 11.28680
11/19 11.28120
11/18 11.29580
11/17 11.30480
11/14 11.30200
切換電腦版