合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.55530美元(2025/12/12)
漲跌 0.01400
最高(年) 11.56
幅度 0.12%
最低(年) 10.92
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 11.55530
12/11 11.54130
12/10 11.52800
12/09 11.51340
12/08 11.54260
12/05 11.53870
12/04 11.54610
12/03 11.53080
12/02 11.52060
12/01 11.52920
日期 淨值
11/28 11.51460
11/26 11.48820
11/25 11.46560
11/24 11.44290
11/21 11.43140
11/20 11.42100
11/19 11.41600
11/18 11.42990
11/17 11.44030
11/14 11.44100
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