東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)

觀察
最新值 7.65000美元(2025/12/04)
漲跌 0.00000
最高(年) 7.89
幅度 0.00
最低(年) 7.41
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/04 7.65000
12/03 7.65000
12/02 7.64000
12/01 7.63000
11/28 7.64000
11/26 7.63000
11/25 7.62000
11/24 7.60000
11/21 7.59000
11/20 7.59000
日期 淨值
11/19 7.58000
11/18 7.57000
11/17 7.58000
11/14 7.64000
11/13 7.65000
11/12 7.66000
11/11 7.66000
11/10 7.66000
11/07 7.64000
11/06 7.65000
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