瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 9.7300美元(2025/12/17)
漲跌 0.0400
最高(年) 10.44
幅度 0.41%
最低(年) 9.69
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 9.7300
12/16 9.6900
12/15 9.7100
12/12 9.7100
12/11 9.7500
12/10 9.7800
12/09 9.7700
12/08 9.7600
12/05 9.7900
12/04 9.8000
日期 淨值
12/03 9.7700
12/02 9.8000
12/01 9.8200
11/28 9.8700
11/27 9.8800
11/26 9.9000
11/25 9.9000
11/24 9.8900
11/21 9.8300
11/20 9.9200
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