瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)

觀察
最新值 7.24610美元(2025/12/16)
漲跌 0.00060
最高(年) 7.52
幅度 0.01%
最低(年) 7.13
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/16 7.24610
12/15 7.24550
12/12 7.24000
12/11 7.24470
12/10 7.24000
12/09 7.23520
12/08 7.23660
12/05 7.24380
12/04 7.24580
12/03 7.24540
日期 淨值
12/02 7.23850
12/01 7.23250
11/28 7.29080
11/26 7.28040
11/25 7.27040
11/24 7.25540
11/21 7.24270
11/20 7.23930
11/19 7.23050
11/18 7.22910
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