瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 9.4502人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.0012
最高(年) 9.46
幅度 0.01%
最低(年) 9.24
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 9.4502
12/16 9.4490
12/15 9.4489
12/12 9.4507
12/11 9.4488
12/10 9.4548
12/09 9.4524
12/08 9.4528
12/05 9.4529
12/04 9.4523
日期 淨值
12/03 9.4479
12/02 9.4503
12/01 9.4505
11/28 9.4511
11/27 9.4514
11/26 9.4482
11/25 9.4503
11/24 9.4575
11/21 9.4577
11/20 9.4596
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