瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)

觀察
最新值 109.69日圓(2025/12/11)
漲跌 -0.32
最高(年) 110.01
幅度 -0.29%
最低(年) 99.80
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/11 109.69
12/10 110.01
12/09 109.61
12/08 108.88
12/05 108.62
12/04 108.42
12/03 108.01
12/02 107.98
12/01 107.49
11/28 108.22
日期 淨值
11/26 108.01
11/25 106.89
11/24 106.53
11/21 105.13
11/20 104.95
11/19 105.37
11/18 104.53
11/17 105.00
11/14 105.77
11/13 105.94
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