瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)

觀察
最新值 12.70750美元(2025/12/17)
漲跌 -0.00130
最高(年) 12.71
幅度 -0.01%
最低(年) 11.84
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 12.70750
12/16 12.70880
12/15 12.70780
12/12 12.69810
12/11 12.70630
12/10 12.69800
12/09 12.68960
12/08 12.69200
12/05 12.70470
12/04 12.70810
日期 淨值
12/03 12.70740
12/02 12.69540
12/01 12.68480
11/28 12.69940
11/26 12.68120
11/25 12.66380
11/24 12.63770
11/21 12.61550
11/20 12.60970
11/19 12.59430
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