瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)

觀察
最新值 12.74280人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.00100
最高(年) 12.82
幅度 0.01%
最低(年) 12.16
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 12.74280
12/16 12.74180
12/15 12.74520
12/12 12.74030
12/11 12.74850
12/10 12.75140
12/09 12.74110
12/08 12.74940
12/05 12.76340
12/04 12.76690
日期 淨值
12/03 12.76040
12/02 12.75530
12/01 12.74690
11/28 12.76170
11/26 12.74460
11/25 12.73390
11/24 12.72320
11/21 12.70190
11/20 12.70300
11/19 12.68800
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