瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元)

觀察
最新值 10.9583美元(2025/12/23)
漲跌 0.0074
最高(年) 11.00
幅度 0.07%
最低(年) 10.13
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 10.9583
12/22 10.9509
12/19 10.9473
12/18 10.9642
12/17 10.9499
12/16 10.9569
12/15 10.9405
12/12 10.9280
12/11 10.9585
12/10 10.9283
日期 淨值
12/09 10.9063
12/08 10.9143
12/05 10.9394
12/04 10.9491
12/03 10.9649
12/02 10.9374
12/01 10.9347
11/28 10.9706
11/27 10.9769
11/26 10.9701
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