國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.30840台幣(2025/12/12)
漲跌 -0.01080
最高(年) 6.35
幅度 -0.17%
最低(年) 5.64
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 6.30840
12/11 6.31920
12/10 6.30950
12/09 6.30520
12/08 6.30370
12/05 6.30740
12/04 6.31260
12/03 6.31070
12/02 6.31400
12/01 6.31690
日期 淨值
11/28 6.31260
11/26 6.33110
11/25 6.34320
11/24 6.35170
11/21 6.35060
11/20 6.34090
11/19 6.33390
11/18 6.33520
11/17 6.33330
11/14 6.34450
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