國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.12370台幣(2024/10/16)
漲跌 0.01070
最高(年) 6.12
幅度 0.18%
最低(年) 5.40
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/16 6.12370
10/15 6.11300
10/11 6.10130
10/09 6.09650
10/08 6.11080
10/07 6.12000
10/04 6.11870
10/01 6.09860
09/30 6.07990
09/27 6.06800
日期 淨值
09/26 6.06800
09/25 6.04270
09/24 6.04540
09/23 6.04030
09/20 6.03580
09/19 6.01300
09/18 5.99600
09/16 5.98500
09/13 5.99440
09/12 5.97960
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