國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.37270美元(2025/12/17)
漲跌 0.00180
最高(年) 6.40
幅度 0.03%
最低(年) 5.57
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 6.37270
12/16 6.37090
12/15 6.37020
12/12 6.36510
12/11 6.36170
12/10 6.35610
12/09 6.35240
12/08 6.35260
12/05 6.35100
12/04 6.34820
日期 淨值
12/03 6.34280
12/02 6.33730
12/01 6.34120
11/28 6.34010
11/26 6.36160
11/25 6.36520
11/24 6.37260
11/21 6.37090
11/20 6.37810
11/19 6.37290
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