國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.69620台幣(2025/12/17)
漲跌 0.00080
最高(年) 4.72
幅度 0.02%
最低(年) 4.32
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 4.69620
12/16 4.69540
12/15 4.68940
12/12 4.66880
12/11 4.67670
12/10 4.66960
12/09 4.66640
12/08 4.66530
12/05 4.66810
12/04 4.67190
日期 淨值
12/03 4.67050
12/02 4.67290
12/01 4.69440
11/28 4.69110
11/26 4.70490
11/25 4.71390
11/24 4.72020
11/21 4.71930
11/20 4.71220
11/19 4.70700
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