國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.72700美元(2024/10/16)
漲跌 0.00870
最高(年) 4.74
幅度 0.18%
最低(年) 4.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/16 4.72700
10/15 4.71830
10/11 4.70860
10/09 4.70630
10/08 4.71310
10/07 4.72460
10/04 4.73300
10/01 4.74340
09/30 4.74030
09/27 4.72840
日期 淨值
09/26 4.71810
09/25 4.69790
09/24 4.69170
09/23 4.68320
09/20 4.68370
09/19 4.66700
09/18 4.65180
09/16 4.64470
09/13 4.64670
09/12 4.62660
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