國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 4.71680美元(2025/12/17)
漲跌 0.00140
最高(年) 4.78
幅度 0.03%
最低(年) 4.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 4.71680
12/16 4.71540
12/15 4.71490
12/12 4.71120
12/11 4.70870
12/10 4.70450
12/09 4.70170
12/08 4.70190
12/05 4.70070
12/04 4.69860
日期 淨值
12/03 4.69470
12/02 4.69060
12/01 4.71280
11/28 4.71200
11/26 4.72800
11/25 4.73060
11/24 4.73620
11/21 4.73490
11/20 4.74020
11/19 4.73640
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