國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.7293美元(2025/12/17)
漲跌 -0.0053
最高(年) 11.82
幅度 -0.05%
最低(年) 10.87
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.7293
12/16 11.7346
12/15 11.7195
12/12 11.7123
12/11 11.7441
12/10 11.7453
12/09 11.7162
12/08 11.7322
12/05 11.7470
12/04 11.7639
日期 淨值
12/03 11.7789
12/02 11.7593
12/01 11.7521
11/28 11.7974
11/26 11.8056
11/25 11.7882
11/24 11.7538
11/21 11.7178
11/20 11.7009
11/19 11.6759
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