國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.25710台幣(2025/12/17)
漲跌 0.00280
最高(年) 11.26
幅度 0.02%
最低(年) 10.12
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.25710
12/16 11.25430
12/15 11.23970
12/12 11.17340
12/11 11.18370
12/10 11.15080
12/09 11.15690
12/08 11.15900
12/05 11.18090
12/04 11.20570
日期 淨值
12/03 11.20880
12/02 11.20760
12/01 11.20290
11/28 11.20610
11/26 11.18950
11/25 11.19410
11/24 11.19350
11/21 11.17260
11/20 11.17430
11/19 11.17220
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