國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 1.1160美元(2025/12/17)
漲跌 -0.0093
最高(年) 1.16
幅度 -0.83%
最低(年) 0.85
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 1.1160
12/16 1.1253
12/15 1.1335
12/12 1.1398
12/11 1.1488
12/10 1.1470
12/09 1.1391
12/08 1.1397
12/05 1.1417
12/04 1.1379
日期 淨值
12/03 1.1372
12/02 1.1322
12/01 1.1295
11/28 1.1347
11/26 1.1261
11/25 1.1137
11/24 1.1033
11/21 1.0893
11/20 1.0934
11/19 1.1032
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