國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.39760美元(2025/12/17)
漲跌 -0.00030
最高(年) 0.40
幅度 -0.08%
最低(年) 0.35
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 0.39760
12/16 0.39790
12/15 0.39800
12/12 0.39690
12/11 0.39680
12/10 0.39600
12/09 0.39620
12/08 0.39630
12/05 0.39670
12/04 0.39700
日期 淨值
12/03 0.39700
12/02 0.39630
12/01 0.39620
11/28 0.39640
11/26 0.39620
11/25 0.39560
11/24 0.39550
11/21 0.39480
11/20 0.39590
11/19 0.39610
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