國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 2.71500人民幣(2025/12/17)
漲跌 -0.00030
最高(年) 2.76
幅度 -0.01%
最低(年) 2.50
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 2.71500
12/16 2.71530
12/15 2.71890
12/12 2.71520
12/11 2.71400
12/10 2.71190
12/09 2.71320
12/08 2.71840
12/05 2.71990
12/04 2.72290
日期 淨值
12/03 2.71750
12/02 2.71630
12/01 2.71730
11/28 2.71870
11/26 2.71610
11/25 2.71740
11/24 2.72590
11/21 2.72090
11/20 2.73270
11/19 2.73410
切換電腦版