國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 1.06400人民幣(2025/12/16)
漲跌 -0.00140
最高(年) 1.11
幅度 -0.13%
最低(年) 1.03
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/16 1.06400
12/15 1.06540
12/12 1.06390
12/11 1.06350
12/10 1.06260
12/09 1.06310
12/08 1.06520
12/05 1.06580
12/04 1.06690
12/03 1.06480
日期 淨值
12/02 1.06430
12/01 1.07160
11/28 1.07210
11/26 1.07110
11/25 1.07160
11/24 1.07500
11/21 1.07300
11/20 1.07760
11/19 1.07820
11/18 1.07840
切換電腦版