國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.41040美元(2025/12/12)
漲跌 0.00010
最高(年) 0.41
幅度 0.02%
最低(年) 0.36
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 0.41040
12/11 0.41030
12/10 0.40950
12/09 0.40970
12/08 0.40980
12/05 0.41020
12/04 0.41050
12/03 0.41050
12/02 0.40970
12/01 0.40960
日期 淨值
11/28 0.40980
11/26 0.40950
11/25 0.40890
11/24 0.40880
11/21 0.40810
11/20 0.40920
11/19 0.40940
11/18 0.40980
11/17 0.41030
11/14 0.41040
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