國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 0.5200美元(2025/12/17)
漲跌 0.0015
最高(年) 0.55
幅度 0.29%
最低(年) 0.36
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 0.5200
12/16 0.5185
12/15 0.5307
12/12 0.5394
12/11 0.5420
12/10 0.5457
12/09 0.5426
12/08 0.5449
12/05 0.5381
12/04 0.5329
日期 淨值
12/03 0.5310
12/02 0.5277
12/01 0.5245
11/28 0.5322
11/27 0.5316
11/26 0.5257
11/25 0.5221
11/24 0.5179
11/21 0.5131
11/20 0.5290
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