安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)

觀察
最新值 11.47570人民幣(2025/12/16)
漲跌 -0.00210
最高(年) 12.41
幅度 -0.02%
最低(年) 11.34
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/16 11.47570
12/15 11.47780
12/12 11.48700
12/11 11.48570
12/10 11.49220
12/09 11.48550
12/08 11.52750
12/05 11.55450
12/04 11.56140
12/03 11.54460
日期 淨值
12/02 11.54130
12/01 11.53810
11/28 11.53270
11/26 11.51990
11/25 11.50010
11/24 11.51030
11/21 11.48400
11/20 11.49570
11/19 11.51670
11/18 11.48950
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