安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)

觀察
最新值 11.0111美元(2025/12/23)
漲跌 0.0042
最高(年) 11.01
幅度 0.04%
最低(年) 9.52
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 11.0111
12/22 11.0069
12/19 11.0099
12/18 10.9937
12/17 10.9940
12/16 11.0055
12/15 10.9919
12/12 10.9644
12/11 10.9468
12/10 10.9159
日期 淨值
12/09 10.9210
12/08 10.9449
12/05 10.9629
12/04 10.9686
12/03 10.9584
12/02 10.9303
12/01 10.9286
11/28 10.9336
11/27 10.9283
11/26 10.9166
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