施羅德台美雙利多重資產基金-NB月配型(美元)

最新值 12.0400美元(2025/12/30)

漲跌 0.0400

最高(年) 12.04

幅度 0.33%

最低(年) 10.00

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/30	12.0400
2025/ 12/29	12.0000
2025/ 12/26	12.0300
2025/ 12/24	11.9200
2025/ 12/23	11.7400
2025/ 12/22	11.7200
2025/ 12/19	11.5900
2025/ 12/18	11.4400
2025/ 12/17	11.4400
2025/ 12/16	11.5400

日期	淨值
2025/ 12/15	11.7400
2025/ 12/12	11.8900
2025/ 12/11	11.7900
2025/ 12/10	11.8600
2025/ 12/09	11.8100
2025/ 12/08	11.7700
2025/ 12/05	11.6700
2025/ 12/04	11.4200
2025/ 12/03	11.4700
2025/ 12/02	11.4000

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