施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)

觀察
最新值 0.41600美元(2025/12/29)
漲跌 0.00030
最高(年) 0.42
幅度 0.07%
最低(年) 0.39
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/29 0.41600
12/24 0.41570
12/23 0.41550
12/22 0.41550
12/19 0.41520
12/18 0.41520
12/17 0.41490
12/16 0.41490
12/15 0.41480
12/12 0.41450
日期 淨值
12/11 0.41440
12/10 0.41420
12/09 0.41400
12/08 0.41410
12/05 0.41400
12/04 0.41400
12/03 0.41390
12/02 0.41370
12/01 0.41350
11/28 0.41370
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