施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)

最新值 10.1716美元(2024/09/04)

漲跌 0.0008

最高(年) 10.23

幅度 0.01%

最低(年) 9.60

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
09/04	10.1716
09/03	10.1708
08/30	10.2285
08/29	10.2226
08/28	10.1861
08/27	10.1860
08/26	10.1851
08/23	10.1843
08/22	10.1816
08/21	10.1813

日期	淨值
08/20	10.1804
08/19	10.1793
08/16	10.1791
08/15	10.1748
08/14	10.1741
08/13	10.1713
08/12	10.1691
08/09	10.1666
08/08	10.1628
08/07	10.1618

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