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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積型(美元)
觀察
最新值
10.1716
美元(2024/09/04)
漲跌
0.0008
最高(年)
10.23
幅度
0.01%
最低(年)
9.60
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
09/04
10.1716
09/03
10.1708
08/30
10.2285
08/29
10.2226
08/28
10.1861
08/27
10.1860
08/26
10.1851
08/23
10.1843
08/22
10.1816
08/21
10.1813
日期
淨值
08/20
10.1804
08/19
10.1793
08/16
10.1791
08/15
10.1748
08/14
10.1741
08/13
10.1713
08/12
10.1691
08/09
10.1666
08/08
10.1628
08/07
10.1618
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