施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)

觀察
最新值 7.4781美元(2024/09/05)
漲跌 0.0023
最高(年) 7.48
幅度 0.03%
最低(年) 7.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 7.4781
09/04 7.4758
09/03 7.4729
08/30 7.4747
08/29 7.4740
08/28 7.4725
08/27 7.4718
08/26 7.4679
08/23 7.4658
08/22 7.4611
日期 淨值
08/21 7.4612
08/20 7.4621
08/19 7.4585
08/16 7.4549
08/15 7.4509
08/14 7.4501
08/13 7.4487
08/12 7.4443
08/09 7.4394
08/08 7.4343
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