施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)

觀察
最新值 6.9891人民幣(2024/10/16)
漲跌 0.0003
最高(年) 7.27
幅度 0.00%
最低(年) 6.98
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/16 6.9891
10/15 6.9888
10/14 6.9769
10/11 6.9822
10/09 6.9792
10/08 6.9782
10/07 6.9804
10/04 7.1048
10/01 7.1070
09/30 7.1028
日期 淨值
09/27 7.1034
09/26 7.1021
09/25 7.1068
09/24 7.1072
09/23 7.1066
09/20 7.1085
09/19 7.1060
09/18 7.1051
09/16 7.1034
09/13 7.0998
切換電腦版