施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)

觀察
最新值 9.5577人民幣(2024/09/05)
漲跌 -0.0029
最高(年) 9.56
幅度 -0.03%
最低(年) 9.03
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 9.5577
09/04 9.5606
09/03 9.5622
08/30 9.5553
08/29 9.5578
08/28 9.5643
08/27 9.5644
08/26 9.5564
08/23 9.5611
08/22 9.5544
日期 淨值
08/21 9.5584
08/20 9.5601
08/19 9.5505
08/16 9.5529
08/15 9.5472
08/14 9.5448
08/13 9.5472
08/12 9.5421
08/09 9.5351
08/08 9.5328
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