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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)
觀察
最新值
9.6411
澳幣(2024/09/05)
漲跌
-0.0003
最高(年)
9.65
幅度
0.00%
最低(年)
9.06
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
09/05
9.6411
09/04
9.6414
09/03
9.6380
08/30
9.6229
08/29
9.6180
08/28
9.6234
08/27
9.6241
08/26
9.6211
08/23
9.6306
08/22
9.6215
日期
淨值
08/21
9.6244
08/20
9.6261
08/19
9.6266
08/16
9.6344
08/15
9.6321
08/14
9.6311
08/13
9.6365
08/12
9.6289
08/09
9.6278
08/08
9.6283
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