施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)

觀察
最新值 9.6411澳幣(2024/09/05)
漲跌 -0.0003
最高(年) 9.65
幅度 0.00%
最低(年) 9.06
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 9.6411
09/04 9.6414
09/03 9.6380
08/30 9.6229
08/29 9.6180
08/28 9.6234
08/27 9.6241
08/26 9.6211
08/23 9.6306
08/22 9.6215
日期 淨值
08/21 9.6244
08/20 9.6261
08/19 9.6266
08/16 9.6344
08/15 9.6321
08/14 9.6311
08/13 9.6365
08/12 9.6289
08/09 9.6278
08/08 9.6283
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