施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)

觀察
最新值 9.4231美元(2024/10/16)
漲跌 0.0032
最高(年) 9.42
幅度 0.03%
最低(年) 8.62
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/16 9.4231
10/15 9.4199
10/14 9.4043
10/11 9.4179
10/09 9.4134
10/08 9.4123
10/07 9.4135
10/04 9.4137
10/01 9.4195
09/30 9.4164
日期 淨值
09/27 9.4158
09/26 9.4087
09/25 9.4049
09/24 9.4032
09/23 9.3970
09/20 9.3933
09/19 9.3921
09/18 9.3838
09/16 9.3770
09/13 9.3701
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