施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)

觀察
最新值 9.9483美元(2025/12/26)
漲跌 -0.0011
最高(年) 9.96
幅度 -0.01%
最低(年) 9.50
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/26 9.9483
12/24 9.9494
12/23 9.9409
12/22 9.9364
12/19 9.9299
12/18 9.9319
12/17 9.9329
12/16 9.9342
12/15 9.9404
12/12 9.9563
日期 淨值
12/11 9.9524
12/10 9.9546
12/09 9.9542
12/08 9.9571
12/05 9.9557
12/04 9.9543
12/03 9.9516
12/02 9.9494
12/01 9.9479
11/28 9.9469
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