施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)

觀察
最新值 9.5748人民幣(2025/12/26)
漲跌 -0.0010
最高(年) 9.64
幅度 -0.01%
最低(年) 9.41
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/26 9.5748
12/24 9.5758
12/23 9.5804
12/22 9.5993
12/19 9.5976
12/18 9.5963
12/17 9.6049
12/16 9.6034
12/15 9.6106
12/12 9.6291
日期 淨值
12/11 9.6265
12/10 9.6314
12/09 9.6312
12/08 9.6352
12/05 9.6363
12/04 9.6354
12/03 9.6324
12/02 9.6332
12/01 9.6328
11/28 9.6346
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