摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)

最新值 5.30650美元(2024/12/31)

漲跌 0.00180

最高(年) 5.51

幅度 0.03%

最低(年) 5.27

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2024/ 12/31	5.30650
2024/ 12/30	5.30470
2024/ 12/27	5.30100
2024/ 12/26	5.29990
2024/ 12/24	5.29850
2024/ 12/23	5.29810
2024/ 12/20	5.29470
2024/ 12/19	5.30120
2024/ 12/18	5.32590
2024/ 12/17	5.36130

日期	淨值
2024/ 12/16	5.38390
2024/ 12/13	5.39390
2024/ 12/12	5.39550
2024/ 12/11	5.39690
2024/ 12/10	5.39400
2024/ 12/09	5.38430
2024/ 12/06	5.39890
2024/ 12/05	5.39710
2024/ 12/04	5.39450
2024/ 12/03	5.39630

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