日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)

觀察
最新值 10.64220人民幣(2024/10/17)
漲跌 -0.01100
最高(年) 10.67
幅度 -0.10%
最低(年) 9.49
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/17 10.64220
10/16 10.65320
10/15 10.64080
10/11 10.60940
10/09 10.61220
10/08 10.60190
10/07 10.61360
10/04 10.64110
10/01 10.65820
09/30 10.64740
日期 淨值
09/27 10.62310
09/26 10.61660
09/25 10.61560
09/24 10.63170
09/23 10.64540
09/20 10.65380
09/19 10.67120
09/18 10.65670
09/16 10.62220
09/13 10.60280
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