日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)

觀察
最新值 11.03810美元(2024/09/05)
漲跌 0.03800
最高(年) 11.04
幅度 0.35%
最低(年) 9.69
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 11.03810
09/04 11.00010
09/03 10.97160
08/30 10.98840
08/29 10.98850
08/28 10.97510
08/27 10.97770
08/26 10.96620
08/23 10.95550
08/22 10.93260
日期 淨值
08/21 10.92970
08/20 10.91190
08/19 10.90030
08/16 10.86830
08/15 10.85000
08/14 10.84170
08/13 10.81110
08/12 10.78940
08/09 10.78270
08/08 10.78140
切換電腦版