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日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)
觀察
最新值
11.03810
美元(2024/09/05)
漲跌
0.03800
最高(年)
11.04
幅度
0.35%
最低(年)
9.69
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
09/05
11.03810
09/04
11.00010
09/03
10.97160
08/30
10.98840
08/29
10.98850
08/28
10.97510
08/27
10.97770
08/26
10.96620
08/23
10.95550
08/22
10.93260
日期
淨值
08/21
10.92970
08/20
10.91190
08/19
10.90030
08/16
10.86830
08/15
10.85000
08/14
10.84170
08/13
10.81110
08/12
10.78940
08/09
10.78270
08/08
10.78140
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