凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.67850人民幣(2025/12/17)
漲跌 0.00080
最高(年) 7.28
幅度 0.01%
最低(年) 6.68
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 6.67850
12/16 6.67770
12/15 6.73850
12/12 6.73860
12/11 6.73810
12/10 6.73420
12/09 6.72540
12/08 6.73080
12/05 6.73190
12/04 6.73250
日期 淨值
12/03 6.72930
12/02 6.72120
12/01 6.71750
11/28 6.71580
11/27 6.71500
11/26 6.70830
11/25 6.70000
11/24 6.70160
11/21 6.68960
11/20 6.69590
切換電腦版